과정별 엿보기

아래의 내용과 구성은 전체 교육에서 중요도와 상관없이 교육 내용의 일부를 살펴볼 수 있도록 보여주는 것입니다.

유치원 동영상 엿보기

FX마진 거래가 과연 무엇인가

FOREX SCHOOL에 온것을 환영하며 이제 시작의 첫 걸음은 올바로 시작한 것으로 앞으로 많은 것을 알게 될 것이며 지금 비록 생소한 용어를 접한 적이 있어도 FOREX SCHOOL에서 모든 것을 명확하게 알게 될 것이다. 이 교육의 목적은 초보자도 쉽게 이해하고 접근할 수 있도록 돕는데 목적이 있다.

보다 나은 교육받은 Forex 거래자로 되기위한 첫 걸음을 한 것이다.
이 교육은 여러분에게 FX마진 거래를 위한 기초를 가르칠 것이다. 여러분은 외환, 손익 계산, 거래 마진 그리고 기술 및 기본 분석에 관하여 배울 것이다.

또한 단계적으로 과정을... (생략)

FX마진 거래란

먼저 FX 마진 거래가 과연 무엇인가를 알아보겠다. 알고 있는 용어일 수도 있지만 우선 FX는 외환을 의미하는 것은 쉽게 알 수 잇을 것이다. 즉 쉽게 FX는 Foreign Exchange 즉 외환거래라는 약자로 다른 용어로 FOREX 또는 FX 또는 Spot FX 또는 그냥 SPOT등 여러가지 용어로 불리는 이것은 높은 마진율을 이용하여 환율을... (생략)

FX마진 거래 시장의 규모

FX마진 거래 시장의 규모는 점점 그 규모가 늘어나고 있다. 이것은 쉽게 그 규모를 알아 보기 위해서는 하루에 약2조 (Trillion) 달러 거래가 이루어지는 시장으로 New York 증권거래가 하루에 약 25 천만(billion) 달러가 거래되는 것과 비교하면 쉽게 외환거래의 실제 규모를 상상 할 수 있을 것이다. 이것은 증권거래 규모와 그리고 선물 거래 시장을 합친 것 보다 40배 이상이 넘는 시장 규모로 금융거래 시장에서 가장 큰 규모인 것이다. 이 규모가 왜 클 수 밖에 없느냐는 거래 시장의 24시간 열린 시장과 그리고 전 세계에서 쉽게 모두가 참가할 수 있는 ONLINE 거래로 될 수 있어 큰 매력을 가진 시장으로 거래자는 참여가 많아지고 있기 때문이다.

환율 구성과 움직임에 대해 알아 보자

FX마진 거래는 한 화폐가 다른 화폐와 바꾸는 과정으로 거래되는 것인데 이미 설명했듯이 화폐의 쌍으로 구성하여 하나의 환율이 만들어 지며 구성된 화폐간 사고 팔고가 동시에 이루어 지면서 거래된다. 거래에 대한것은 다른 과정에서 쉽게... (생략)

환율 구성
환율에서 처음 나오는 화폐를 base 화폐라 하고 두번째 나오는 것을 counter 화폐라 한다. 항상 환율은 counter 화폐가 하나의 base 화폐를 구매 하는데 얼마나 필요한가 것을 표현한 것이다. 다른 말로 아래의 예로 설명하면 1 US Dollar를 구매하는데...(생략)

USD / JPY     Base 화폐(USD) / Counter 화폐(JPN)

Major 환율
가장 일반적으로 거래되고 (즉 가장 유동성이 높음) 가장 거래기회가 많은 환율을 'Major'라고 불린다. 전체 거래의 85% 이상이 US Dollar, Japanese Yen, Euro, British Pound, Swiss Franc, Canadian Dollar 그리고 Australian Dollar을 포함한 Major와 관련된 거래이다.

아래가 major 환율이다.

Currency Symbol	Currencies	Nickname	Flags
EUR/USD	Euro vs. U.S. Dollar	Euro
GBP/USD	Sterling vs. U.S. Dollar	Sterling, Pound, Cable
AUD/USD	Australian Dollar vs. U.S. Dollar	Aussie
USD/JPY	U.S. Dollar vs. Yen	Yen
USD/CHF	U.S. Dollar vs. Swiss Franc	Swissie
USD/CAD	U.S. Dollar vs. Canadian	Loonie, The Funds
NZD/USD	New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar	Kiwi

환율거래와 가격움직임 단위

FX마진거래에서 lot은 거래의 단위이다(메타에서는 계약수). 여기는 두 종류 거래 규모가 있다. 하나는 100:1의 레버리지 거래 그리고 200:1의 레버리지를 이용한 거래이다. 메타에서는 계좌 유형이 아닌 레버리지의 유형으로 계좌를 선택하고 즉 일반계좌에 두 가지의 100:1계좌 유형과 200:1의 계좌 유형이 있다.

FOREX Trader에서는 계좌유형에 의해 레버리지가 결정되며 표준 계좌(standard account 100:1레버리지) 거래의 lot...(생략)

즉 100:1의 레버리지로 자기돈의 1%로 거래하는 유형과 200:1레버리지로 자기돈의 0.5%로 거래하는 두 레버러지 계좌 유형이 있다고 하겠다. 이것에 대한 자세한 것은 차츰 다른 과정에서 배우게 될 것이다.

예제

메타의 0.1계약수(미니 1lot)의 EUR/USD: 10,000 EUR 가치의 미국 달러 가격
메타의 0.1계약수(미니 1lot)의 USD/CHF: $10,000 미국 달러 가치의 스위스 Franc가격

마진거래 레버리지와 손익이 계산되는 방법

FX마진거래의 용어에서도 알 수 있듯이 환율은 마진률의 큰 장점을 이용하여 거래한다. 이것을 레버리지라고 하는데 이것을 통하여 적은 돈으로 큰 거래를 하게 하는 것이다. 어떻게 적은 돈으로 큰 거래를 하게되는지 이제 알게 될 것이다 이것은 돈을 일시적으로 빌려 거래를 하게하고 거래가 종료되면 해당되는 돈을 다시 돌려주는 개념이다. 즉...(생략)

이 leverage의 단위는 본인이 편한 규모를 선택하면 된다. 보통 100:1 또는 200:1 이지만 높은 것은 그 만큼 위험성도 크다.

계좌를 열때 이 같은 레버리지를 100:1이나 200:1로 선택을 하게 된다. 그러면 실거래에서 거래할 때....(생략)

다시 설명하면 FX마진 거래에서 margin은 거래를 위해 요구되는 최소한의 잔고를 요구한다. 어떤 계좌에서 거래를 열면 돈은 거래와 관련되어 입금된 돈은 담보로 처리된다.

예를 들면 만약....(생략 )

Commodity(1차 상품) 관련 환율이란

그럼 특정 1차 상품이 어떻게 이들 나라들의 환율에 영향을 미치는지 간단히 알아보자. 이것은 FX마진 거래에서 꼭 알아야 하는 기본 상식으로 이들의 움직임이 시장에 직접적으로 영향을 주기 때문에 항상 1차 상품의 가격 움직임을 주시해야 한다.

Canadian Dollar 와 Oil Australian Dollar 와 Gold 그리고 일차 상품 가격과 New Zealand Dollar이 대표적인 국가들의 환율은 바로 이러한 것과...(생략)

Australia, New Zealand의 경제는 역시 1차 상품의 수출에 의존도가 높다. "Kiwi"는 바로 어떤 특정 1차 ....(생략)

Canada 는 세계에서 석유를 가장 생산을 많이 하는 나라 중 하나이다. 이것은 Canada가 이렇게 1차 상품 가격에 의존하고 있다고 하겠다. 이것은 역시 세계에서...(생략) .

초등학교 동영상 엿보기

FX마진 거래에서 거래자의 공통점

초등학교 시작 할 때 두 가지를 인식하라고 한 것을 잊지는 않았을 것이다. 그러면 FX마진 거래 시장에서 거래자들이 모두 겪는 두가지가 있다. 그리고 거래를 시작할 수 있는 사람들의 조건이 있다. 이것을 설명하는 이유는 자신도 그렇게 해당될 것이고 먼저 그것을 알고 당황하지 않게 하기 위한 것이다.

그리고 어떤 조건에 있는 사람들은 이 FX마진 거래를 하지 않아야 한다고 권하고 쉽다. 왜 이런 것을 이야기 하는지 궁금할 것이다. 이제 기술교육과 기본적인 교육에 들어가면 이러한 이야기는 향후 고등학교 대학교 과정에 할 것이니 잊어 먹지 않고 어떻게 시작하는 마음을 가질 것인가를 제시하는 것이다.

이러한 설명이 기술적 교육이나 돈을 버는 이야기가 아니니 지겹다고 생각할 수도 있다. 하지만 많은...(생략)

그럼 여기서 솔직한 이야기를 하고 넘어 가겠다. 이것이 FX마진 거래를 시작하는 첫마음가짐 아니 100%의 진실을 알고 가게 하기 위한 것이다. One2oneFOREX.com은 거래를 유혹하거나 과장된 것으로 거래자에게 혼돈을 주는 것을 반대하기 때문이다.

그 첫째는 모든 FX마진 거래를 하는 사람은 돈을 잃는 경험을 한다. 아니 거래에서 돈을 잃는 경험을 더 많이 한다.

이것은 누구나 아니 현재 전문가도 두려워하는 사실이다.

이익을 극대화하는 손절매 Stop Trailing의 유용한 이용

많은 거래자가 너무 빨리 청산을 시도하여 이익의 기회를 극대화 시키는 것을 놓히는 경우가 많은데 이것을 이용하면 그것을 방지할 수 있다. 만약 정확한 판단이 서지 않으면 일부를 청산하고 일부를 Stop Trailing을 이용하는 방법도 좋은 방법 중 하나이다. 하지만 이것이 어떻게 움직여 열려 있는 포지션에 영향을 주는지를 알고 있어야 한다. 특히 메타에서는 메타가 가동되고 있을 때와 그렇지 않을 때의 차이점을 분명히 알고 있어야 한다.

메타에서의 추적손절매(Trailing Stop)

추적손절매는 해당 환율 위에서 좌측 마우스를 눌러 ‘추적손절매’의 포인트를 선택하면 된다.
단 이것은 Meta 4가 off 되면 Stop loss로 변한다. 즉 off 바로 되기 직전의 Trailing stop의 가격으로 stop loss로 전환되어 더 이상 환율의 변동에 따라 자동으로 움직이지 않는다. 만약 이러한 것을 원하지 않는다면 off하기 전‘추적손절매’를 선택하여 삭제를 선택면 된다.

Trailing stop은 현재 포지션에 있는 환율에 대하여 할 수 있는 주문 형태 중 하나이다. 이것은 정해진 고정된 가격으로 손절매나 이익실현를 정하는 것이 아니라 시장의 움직임에 따라 연동시키는 방법으로 어떤 환율이 일정하게 한 방향으로 갈 것이라고 예측한다면 유용하게 이용할 수 있는 거래 방법이다. 즉 이것은 현 포지션을 정리하는 조건으로 추적손절매(Trailing Stop) point만큼 좁혀지면 거래가 되어라고 명령하는 것이다.

분석의 첫 단계 두 가지 분석유형

X마진거래에서는 두가지의 분석법이 이용된다. 그것의 하나는 사회 경제 전반적인 것에 영향을 받아 움직이는 환율에 대한 이해로 기본 분석법이 그 하나이고 두번째는 가격의 움직임을 차트를 통하여 가격움직임을 예측하고 거래하는 기술 분석법이다.

즉 이것은 Fundamental analysis 와 Technical analysis 라고 한다.

이것은 각각이 중요하고 또한 이것을 종합하여 시장의 가격움직임을 아는 것이 또한 중요하다.

어느 한가지만 보고 거래를 하면 시장이 왜 그렇게 움직이는지를 정확하게 알지 못한다.

Technical Analysis(기술 분석)

차트는 과거의 가격 움직임을 시각적으로 표현하여 보여준다. 가장 기본적인 개념은 차트는 거래자에게 거래의 진입과 정리를 결정하는데 도움을 준다. 여기서는 차트의 기본 개념과 그리고 어떻게 현명하게 이것을 이용하는지 배울것이다.

다양한 기술분석을 가장 많이 이용하게 될 것이다. 그리고 이것을 이해는 것이 가장 중요하다.

또한 기술분서과 기본분석으로 시장이 움직이는 같은 방향으로 거래를 함으로서 돈을 버는 것이다. 앞으로 다양하게...(생략)

가장 기본적인 가격흐름의 차트유형

Candlestick Chart

Candlestick는 일본의 농부 Munehisa Homma가 발견한 것으로 Homma는 1700년대에 곡물을 구매하고 파는 것을 이것을 이용하여 큰 행운을 가졌다. Homma는 곡물가치가 가격 패턴으로 반복된다는 것을 알고 이같은 방식을 이용한 것이다. Homma는 그의 candlestick 시스템을 기준으로 거래하여 100번 연속 거래에 성공하였었다. Candlestick차트는 여러 해 동안 test기간을 거쳐 기술분석으로 세계적으로 광범위하게 인기 있는 분석 방법이 되었다.

Candlestick은 특정기간내에 가격의 high, low, open 그리고 close 지점을 나타내어 준다. “body”로 알려져 있는 중앙의 사각형은 opening과 closing 가격의 차이를 나타내는 것이다. 만약 body가 색이 칠해져 나타나면 환율은 open시의 가격보다 낮게 close된 것이고 body가 힌 색이면 환율은 open 가격보다 높게 close된 것이다...(생략)

그리고 Candlestick chart는 bar chart와 같은 정보를 보여 주는데 이것은 보다 보기가 좋고 graphic형태로 표시한 것이다.

위의 예는 푸른 색으로 표시한 것인데 open된 가격보다 close된 가격이 낮을 때 푸른색으로 그리고 그 반대는 하얀 색 또는 색이 없다. 즉 색이 있는 것은 가격이 내려가는 현상이고 색이 없는 것은(흰 공간) 가격이 상승한 경우이다.

무엇을 보고 거래해야 하는가

이 두가지의 분석이 왜 동시에 필요한가를 알아보면 즉 한가지만 집중해서 거래하면 왜 위기를 부를수 있는지 예를 들어 설명해 보겠다.

이제 가격반전을 아는 것은 쉬워진다

추세를 강화시키는 패턴 깃발형(Flag)

초등학교 5학년 과정은 반전이나 시장이 한 방향으로 새로운 추세로 가는 것을 어떤 패턴으로 어떻게 알 수 있는지에 관한 설명하는 과정이다. 다른 패턴설명에 들어 가기 전 깃발형의 추세를 잠시 알아보고 가겠다. 즉 깃발형은 잘못 보면 반전으로 인식할 수 있는 형태로 보여 지는데 이것은 반전형이 아니라 지속형이라 하겠다. 즉 현 추세를 강화하는 패턴으로 반전으로 오해하지 않기 위해 먼저 설명을 하는 것이 좋을 듯하다.

깃발형은 계속적 추세나 현 추세를 강화하는 매우 일반적인 형태의 패턴이다. 깃발형은 처음 방향과 반대로 움직이는...(생략)

상승추세에서 깃발형(bull flag) 는 하향으로 잠시 가는(역추세) 상승추세 도중에 발생한다. 이 명칭은 상승추세로 깃발 모양이 무너진다는 의미로 만들어진 것이다. 그리고 하향추세에서의 깃발형 (bear flag)은 상승으로 잠시...(생략)

중학교 동영상 엿보기

기술분석의 의미를 알아야 가격을 예견한다

중학교 과정에는 기술분석의 많은 것을 배우게 될 것이다. 즉 차트가 우리에게 주는 목적 그리고 목적별 차트의 선택을 비롯한 무엇에서 차트의 의미를 알아야 하는지 등 되도록 많은 것을 배울 수 있도록 하겠다.

먼저 이러한 차트들의 구체적 설명 전에 기술분석에 정확한 목적과 이것을 통하여 찾아야 하는 것을 알아보겠다.

기술분석은 buyer와seller가 시장에서 향후 포지션을 어떻게 할 것인지를 차트에서 가격의 변화를 연구하는 것이다. 거래자는 경제뉴스 발표에 반응하여 buy또는 sell를 하며 이러한 것은 시장분석과 무관하거나 또는 현 시장...(생략)

기술분석이 왜 필요한가

과거에는 거래자들이 수작업으로 기술 indicator 산출을 할려고 어려운 계산을 했었다. 지금은 이와 같은것을 소프트웨어가 자동으로 차트가 해준다.
그럼 이 같은 기술분석이 왜 필요한가는 그 목적이 한가지가 아니라 크게 3가지를 알려고 하는 것이다.

Technical indicator는 3가지의 목적:
알려주는 목적 (반전의 가능성)
확정하는 목적 (가격차트에서 반전을 확정)
예견하는 목적 (향후 가격 방향을 예상)

기술분석의 유형

아래에 기술하는 것은 다름장에서 계속적으로 언급되는 말로 그 의미를 정확하게 알고 가야 한다.

Chart를 분석하고 trend를 알 수 있는 여러 가지 도구가 있다는 것을 알게 되었다. 사실 지금 효과적으로 사용하는 것을 너무 많은 것을 알고 있는지 모른다.

여기서는 이러한 chart indicator들을 충분히 이해하고 또한 강정과 약점을 알아 보겠다. 이것은 어떠한 것이 거래에 도움이 되고 또한 그렇지 않은지를 판단하게 할 것이다.

우선 어떤 개념에 대하여 알아보겠다. 일단 두가지 유형의 indicator 를 알아보자. :그것이 leading 와 lagging 이다.

Stochastic, Parabolic SAR, 그리고 Relative Strength Index (RSI)들이 모두oscillator즉 Leading indicator이다. Leading indicator는 새로운 추세 또는 반전이 발생하기 전 buy signal을 준다.

Lagging indicator는 추세가 생성한 이후에 signal을 주고 그리고 기본적으로 추세가 시작 되었고 하지만 당신은 그것을 놓쳐 버릴 수 있는 것에 대한 주의해야 한다.

아래의 hourly 차트에서 두 가지 Moving Average를 그려 놓았다 : 10-period 와 50-period Moving Average. 이 두 Moving Average는 period에 사용한 수에 의해 다르게 나타난다. 높은 수의 period는 가격움직임을 보다 천천히 반응하고 낮은 수의 period는 현재의 가격움직임을 빠르게 반응한다. 즉 수가 큰 것은 장기적 가격 추세를 알아볼 수 있는 것에 좋고 작은 수로 그려진 것은 단기적 추세를 파악하는데 유용한 것이다.

시장이 조용할 때 Moving Average는 추세 선이 교차하고 벗어나는 것을 반복한다. 그래서 buy그리고 sell의 잘못된 신호를 주기도한다. 이것은 추세를 판단할 특별한 것이 없기 때문이다.

예제 아래는 EUR/USD 는 double top chart 패턴이었다. 그리고 그것이 약 6개월 동안 가격은 1.2975 -1.2475 사이에서 움직였다. 이 기간동안 Moving Average는 교차가 반복 되어 시장의 추세를 알기는 어려운 것을 보여주었다. 이것은Moving Average 교차로부터 buy/sell signal신호가 빠르게 반전된 것을 볼 수 있다.

Fibonacci 분석 Retracements

거래자들은 Fibonacci Retracement(되돌림)으로 상승추세에서는 support 그리고 하락추세에서는 resistance를 찾는다. 가격은 흔히 추세의 방향으로 계속 가기 전 일정한 %로 되돌아가는데 거래자들은 현 추세로 계속 가기전 얼마나 시장이 뒤로 돌아갈 것인지를 Fibonacci Retracement를 이용하여 판단한다. Fibonacci Retracement은 대부분 거래로 진입을 판단하는데 이용된다.

되돌아 가는 가격의 비율은 흔히 황금비율이라고 불리는 61.8%와 관련이 있다. 가장 일반적으로 사용되는 Fibonacci Retracement비율은 38.2%, 50.0% 그리고 61.8%이다.

가격의 힘의 변화 Momentum

Momentum 특징

Momentum price study는 과거 가격이 closing한 것과 현재 가격이 close한 것의 차이를 빼어 가격의 변화률을 측정한 것이다. 이 indicator는 하나의 선으로 "Zero Line"를 중심으로 그려진다. 대부분 Momentum 에 사용되는 수치는 10 periods이다. 단기간에 Momentum Indicator 를 이용하면 손해 볼 가능성이 높다. 보다 짧은 기간에는 보다 많은 거래 신호를 주는데 이것은 긴 기간의 신호보다 신뢰도가 떨어진다. Momentum Indicator 는 흔히 자체의 범위를 나타내는 형태가 된다. overbought 또는 oversold 상황은 다른 momentum study와 같이 어떤 고정된 level은 없다. 거래자는 어떤 특별한 가격움직임의 한계를 추정하는 상위와 하위의 범위를 과거의 움직임을 돌아보아야 한다. 가격의 변화률이 이전의 최대치에...(생략)

추세가 어디서 끝나는지 아는 Stochastic

Stochastic는 거래자에게 잠재적 overbought 그리고 oversold 상황을 판단하는데 도움을 준다. 이것은 1부터 100까지 고정된 범위에서 80 이상이면 OVERBOUGHT로 간주되고 20 이하일 때 oversold로 간주한다.
Stochastic indicator는 두 선으로 표시하는데 첫 선은 %K 또는 빠른 stochastic이라 하고 가장 최근 가격의 특정 가격 범위에서의 % 로 특히 범위 내 15 가격 bar를 이용한다. 그리고 두번째 선은 %D 또는 늦은 stochastic로 %k의 3-period moving average를 이용한다. 거래 신호는 두 선이 교차할 때 만들어진다.....(생략)

그리고 Stochastic 은 어떤 Trend가 어디에서 끝이 날 것인지를 판단하는데 도움을 주는 또 다른 chart이다. 2가지 선은 MACD와 유사하며 하나는 다른 line 보다 빠르게 반영된 것이다.

Stochastic를 어떻게 이용할 것인가

고등학교 동영상 엿보기

보다 정확한 Momentum / Lagging Indicator

이indicator 들은 이미 중학교 과정에서 알아 보았듯이 MACD 와 moving averages이다. 이들은 완전히 설정이 되었을 때 신호를 준다.

약간 늦게 signal을 주는 비용부담이 있지만 잘못된 판단을 할 경우는 드물다.

crossover MACD 가 10 period EMA가 20 period EMA 에 교차하였다면 이 signal은 항상 정확한 것이다 그러나 거래자는 bull signal 주기를 기다린다면 크게 움직이는 것은 놓일수 있다. 만약 이 같은 신호를 기다린다면 상승으로 계산한다면 100-15pip이 오를 동안 지켜 볼 수 밖에 없는 상황도 발생한다.

그럼 MACD의 경우 항상 올바른 신호만 주는가 하는 질문이 생길 수 있다. 우리는 이것을 “fake-outs”이라고 하는데 MACD crossover도 그러한 경우가 발생한다.

기본 분석이 정확하면 큰돈을 번다

개별 기본 주제 정보의 효력

모든 기본정보가 항상 가격을 움직이고 그리고 같은 힘으로 시장에 영향을 주는 것은 아니다. 기본자료와 사건은 어떤 기간 동안...(생략)

새로운 기본 주제의 정보가 시장에 주어지면 이러한 것이 실정보가 발표되어 시장에 실제로 완전히 도달하기 전에 가격은 이것에 빠르게 반영되어 움직인다는 것이다. 아주 중요한 기본자료는 가격에 바로 심각한 영향을 주면서 가격의 추세를 길게 이끌어간다.

예제 2005년 12월 초 일어난 어떤 현상을 예로 들어 보겠다. US가 1년 반동안 이자율의 연속적인 인상이 거의 끝나 간다고 지적하였다. 이것은 US달러 약세를 의미하는 내용이였다. 즉 향후 이자율의 인상(보다 강한 US달러 지원)은 불명확하다는 의미로 시장에 전달 되었다. 이론적으로 보면 US달러는 계속적으로 약해질 것이라는 것이다. 이제 이자률의 인상이라는 주제의 정보가 제시하는 것은 무엇일까?

기본분석 자료 요소들

거래자는 우선 현 환율 시장에 영향을 주는 기본적인 것들을 이해하고 현재 시장이 어떤 기본 분석 사항에 초점을 맞추고 있는지를 빠르게 알고 대응해야 한다. 거래자는 경제 전문가들과 분석가들의 연구 보고서를 아는 것은 물론 일일 Forex시장의 새로운 보고서에 익숙해져야 한다.

환율의 큰 바퀴를 움직이는 요소들

시장은 항상 기본 분석 지표라는 큰 바퀴에 의해 방향과 속도가 조정되고 기술 분석에 의해 구체적인 속도와 범위가 정해진다. 그렇다면 어떤 거래에서도 현재 시장이 관심을 가지고 있는 기본지표는 모든 거래자가 주의깊게 지켜 봐야할 절대적인 필수적 내용이다.

이자율 차이

이자율 변경은 현 이자율 차이보다 더 큰 영향을 준다. 기억해야 할 것은 시장은 이 같은 새로운 정보에 의해 지속적으로 영향을 받는다. 현 이자율 수준은 이미 화폐가치에 반영되었으며 그리고 시장은 현 이자율 차이보다 향후에 예견되는 변화에 더 초점을 맞춘다. 이 의미는 거래자는 항상 이 같은 심각한 이자율 변화 요소를 항상 주시하고 이 변화를 따라야 한다.

보다 높은 이자율화폐가치를 보다 높임

보다 낮은 이자율화폐가치를 보다 낮춤

이자율 변화정책이 Forex시장을 움직이는 주요 요소이기 때문에 거래자는 공식적인 이자율 관련 언급된 내용과 중앙정부의 이자률 정책을 매우 예의 주시해야 한다....(생략)

무시하면 돈을 잃는 기본 분석 지표

갑자기 환율 시장이 움직일 때 기본 분석 지표의 예상치보다 실제와의 차이로 인한 경우가 많다 이때 아래의 각 지표들은 절대 무시 할 수 없는 지표들로 이자율이나 환율의 방향을 결정 짓는 것으로 항시 지표 결과에 주목해야 할 것이다.

Industrial Production

이것은 미국의 경우 전월의 자료를 매월 15일경에 9:15am에 발표한다.

순간의 거래로 큰돈을

뉴스 발표가 거래에 미치는 영향

FX마진거래를 하는 모든 사람은 중요 뉴스에 대한 관심을 가질 수 밖에 없다. 즉 이것은 사장의 움직임의 힘과 방향을 결정하기 때문이다. 그렇다 이러한 뉴스 발표가 결국 시장을 크게 움직인다. 그 움직이는 힘은 짧은 기간에 일어난다. FX마진 거래는 움직임이 많을 때 거래할려는 거래자가 많기 때문에 이것은 즉...(생략)

지금 여기서는 어떤 기술을 제시하려고 하는 것이 아니다. 정확한 방향을 제시하여 위험성을 알고 최선의 방법을 선택할 수 있도록 도와주자는 것이다.

뉴스 Trading의 중요성

이것을 꼭 하라는 것은 아니다. 위험과 기회는 동시에 오기 때문에 이것에 대한 준비가 되어 있지 않으면 절대 참여하지 마라. 즉 열린 포지션을 닫고 그 결과를 잘 지켜 보는 것도 좋은 방법이다.

이것은 짧은 시간에 시장의 움직임이 전체 시간의...(생략)

뉴스에 의한 시장움직임 특징

세계 모든 국가에서 뉴스가 매일 나온다. 우리는 모두 이러한 뉴스에 관심을 가져야 할까?

정말 쉬운 이야기는 아니다. 그렇게 하는 거래자는 드물다. 즉 중요한 뉴스와 이벤트가 있고 그렇지 않는 것이 있다. 그렇다면 이렇게 가장 시장에 많은 영향을 줄 수 있는 것을 알아야 한다. 그리고 그들의 발표에 집중하면 된다.

모든 뉴스는 이미 정해져 있고 예상치도 이미 발표되어져 있다. 그리고 중요도도 이미 알려져 있어 거래자는 그저 선택만하면 되는 것이다. 이것도 선택하지...(생략)

거래할 때 꼭 고려해야 할 것

어떤 뉴스나 이벤트가 발표되면 아래와 같은 특징을 가질 수 있는 움직임을 예상하고 항상 거래에 임해야 한다. 크게 3가지의 특징을 알고 있어야 한다. 얼마 동안 뉴스가 영향을 주는 경향이 있는가 하는 것이다. 그리고 중요한 뉴스가 나오기전의 시장 움직임, 시장이 크게 움직이는 경우가 어떤 것인가 하는 것

뉴스가 발표되면 긴 관점에서 거래에 판단 기준이 되며 짧게는 예상한 것과 실제 발표되는 수치나 보고서 결과의 차이가 생기면 가격의 전환점이 된다....(생략)

주문가격과 실 거래가격 차이

뉴스가 발표되는 동안 시장의 동요는 심해지고 가격은 몇 초 사이에 수십 PIP이 움직일 때도 많다. 그것도 단 몇 초 안에 이것이 움직인다. 만약 이 기간내의 거래를 시행한다면 본인이 예상한 것과 차이가 나는 가격으로 거래가 될 것이다. 이것이 limit order 주문의 위험성이다.

이것은 정상적인 움직일 때의 이익과 손실설정의 가격은 시장의 변화가 그렇게 갑자기 형성되지 않기 때문에 어떤 지지나 저항점을 설정하여 거래자의 기준으로 한다. 그래서 가격이 움직여도 갑자기는 움직이지 않기 때문에 순간적으로 설정된 손실이나 이익에 갑자기 도달하지는 않지만 뉴스가 나올때 설정한 이익과 손실의 설정은 많은 PIP이 순간적으로 움직이기 때문에 이것 자체가 손실을 가져다 줄 수 있다....(생략)

주문 정지의 위험

어떤 안 좋은 broker들은 주요 news가 나오기 전 limit order와 market order를 막아버린다 (약 30 분 또는 1시간 전). 이것은 fixed spread를 보장하는 broker들이 그러하다. 이것은 거래시스템의 문제가 생기는 것 때문이 아니라 실제 spread가 너무 넓기 때문에 그들이 돈의 손실을 볼 수 있기 때문이다.

이렇게 돈 관리 해야 돈을 번다

돈 관리의 중요성 이것을 모르면 도박이다.

대학교 1, 2학년 과정은 위험관리 그리고 돈 관리를 위한 내용이다. 거래의 기술과 분석은 시작이 지나면 나아지지만 이 같은 거래의 위험관리와 돈 관리는 기술이 아니라 자신의 습관이 되어 시간이 지나도 잘못된 것은 고쳐지기가 쉽지 않다.

그래서 많은 것을 최대한 설명하려고 노력하였다. 다른 모든 것을 잊어도 절대 이 2과정의 것을 잊지 말고 자신을 바꾸어라 그렇지 않으면 일시적 승리자가 될 수는 있으도 끝까지 승리하는 거래는 되기가 싶지가 않을 수도 있다. 만약 이것만 잘 하고 자신을 바꾼다면 아마 좋은 거래자가 되는 첫걸음을 하는 것이라고 이야기 하고 싶다.

지금 아래의 글을 읽기 전에 자신을 생각해 보라. 이미 거래에 경험이 있는 사람도 있고 그렇지 못한 신규거래자도 있을 것이다. 결과 어떻게 되었는지는 지금 이야기 하는 것이 아니다. 자신의 투자금액으로 어떻게 이용하여 거래했는지를 생각해보라.

자금의 손실은 쉬우나 회복은 힘들다

우리가 짧은 기간을 거래로 끝을 내지 않는다면 어떻게 하면 긴 관점에서 돈을 벌 수 있을까를 배워야한다. 여기서 3의 원칙을 알아야 한다. 2일을 벌고 그 다음날 이익을 다 손실 보는 거래자가 많다. 즉 3 중에 2일, 2주, 2달을 이익으로 되어도 그 다음 3일, 3주, 3개월 되는 시점에 지금까지의 이익을 다 잃어버리고 결국 손실이 되어버리는 거래자가 많다는 것을 명심하라.

그럼 이렇게 되지 않고 반대로 2일, 2주, 2개월을 손실 보더라도 3일, 3주, 3개월의 전체에서 이익이 이루어지는 거래가 되어야 성공적인 거래가 되는데 어떻게 이렇게 할 수 있는지는 바로 Money management인데 이것이 긴 관점에서 우리에게 돈을 벌게 한다. 그러나 다른 어떤 면을 보여 주고 싶다. 즉 만약 돈 관리를 하지 않으면 무엇이 일어나는지를 보여 줄 것이다.

아래의 설명을 정확하게 이해하고 명심해야 한다.

만약에 $10,000 을 가지고 $5,000을 손실을 보았다 하자 그럼 몇 percentage 를 손실했는가 그렇다 50%이다. 그럼 $5,000 로 다시 $100,000을 만들려면 50% 가 아니라 100%의 이익을 만들어야 된다. 이것은 50%의 손실이다.

작은 위험도만 감수해야 살아 남는다

사람마다 거래하는 방법과 자신의 돈의 얼마를 포지션으로 여는지는 다르지만 포지션을 자신의 돈의 %에 많이 여는 습관은 절대 금물이다. 이것은 바로 2일을 이익보고 3일에 모든 것을 잃게 하는 그 원인이 된다는 것을 명심하라. 그러면 얼마의 돈의 %로 거래하는 것이 안전한가는 높은 %로 거래했을 때 손실과 낮은 %로 거래 했을 때 손실이나 영향을 살펴보면 금방 알 수 있다.

즉 $10,000을 가지고 만약 3%와 10%의 위험으로 거래를 비교해 보겠다.

만약 3%의 위험을 가지고 거래를 하면 처음 손실이 발생시 $300이 없어질 것이다. 그리고 $9700이 될 것이며 그리고 또 3%의 손실이 발생하면 $291의 손실이 발생하고 남는 돈은 $9419가 될 것이다.

위험관리는 항상 필수적인 요소다

과도한 욕심을 버리고 항상 주의하라

경험이 없는 거래자들은 시장이 큰 이익을 만들 수 있을 것이라고 생각하고 시장을 분석하는 것을 시간을 소비하는 것으로 여긴다. 이들은 다음 시장에서 더 크게 움직여 줄 것이라고 생각하고 이것을 놓치는 것을 두려워하여 가능한 어떤 포지션을 잡고있다. 경험이 있는 거래자는 항상 반대 경우를 생각한다. 이들은 자신에게 매번 거래 때 마다 질문을 한다 “과연 지금 시장이 자신에게 돈을 벌게 할 수 있을 까?”라고. 그리고 돈을 잃게 하는 경우가 있는가를 조사한다.

이 같은 경험 있는 거래자들은 실제 포지션을 열기 전에 항상 주의깊게 시장을 분석한다. 매번 거래를 열 때는 항상 거래에서 자신에게 가져다 주는 위험을 인식하고 포지션을 열며 항상 시장의 주의깊게 지켜본다.

대부분의 시간을 조사하고 준비하는데 소비하라

대부분 야망을 품은 거래자는 전문적 거래자의 생활을 꿈꾼다 멈추지 않고 끊임없이 거래에 참여하는 것으로 전문가가 되는 것을 생각한다. 하지만 반대로 전문거래자는 대부분 하루를 시장 조사에 소비한다. 즉 뉴스트레트를 준비하고 시장을 지켜보고 등등 많은 시간을 시장분석에 소비한다. 단지 5-10%만 실제 시장에 참여 한다.

손실의 범위를 정하고 거래하라

손실의 범위를 정하는 것은 이미 거래의 계획이 되어있다는 것이다. 어떤 거래에 진입하기 전 돈을 번다는 흥분보다도 돈의 손실의 범위를 정하고 거래해야 한다. 즉 거래는 항상 성공할 수 없지만 성공을 하지 못할 때 많은 것을 잃어서는 안된다. 이것이 바로 손실의 범위를 정하는 이유이다. 일반적으로 초보자들은 손실의 범위를 정하지 않는다. 이것이 바로 한 번에 큰 손실을 보는 거래의 이유가 되기도 한다.

손실 범위를 정하라

거래자는 연속적 손실 또는 돈을 손실 보는 것에 대하여 위험 관리를 해야한다. 이같은 손실은 이것을 회복하기 위해서는 더 많은 %의 이익을 해야만 회복이 가능하다.

예제 만약 거래자가 $10,000을 시작으로 첫 거래에서 $1,000을 손실을 보았다면 10%의 손실을 본 것이다. 다시 $1,000을 회복하려면 10%의 이상으로만 이익으로 원 자금회복이 가능하다. $10,000   시작 잔고   - $1000   손실    10.00% Loss $9000   현 잔고   $10,000잔고 회복을 위해, $1,000 다시 이익 확보를 위한 $9,000 현 잔고에 대한 비율 11.11%

손실이 크면 클 수록 손실 회복을 위한 거래는 잔고를 이용한 이익 확보 %는 더 크게 해야 한다. 아래에 보면 비록 50%손실이지만 원상 회복은 100%를 이익을 보아야 가능하고 90%는 900%의 이익으로 원상회복이 가능한 더 어려운 상황이 되는 것을 볼 수 있다.

위험관리의 거래 방법은 추세로 거래하라

위험관리의 측면에서 거래를 하는 것에 대한 여러 가지 준비와 방법을 이미 배웠다. 그 중 시장 상황에 따라 위험도가 줄어 들 수 있는데 그것 중 하나가 추세로 거래를 하는 것으로 아래의 경우이다. 간단한 것이 전략이듯이 이것은 큰 흐름의 항상 옳은 전략이다.

간단히 현재 진행되는 추세로 거래를 함으로서 거래 초보자는 거래를 성공할 가능성이 있다. 아래의 차트를 생각해 보자.

이 추세로 인하면 거래자는 long 포지션으로 거래를 열었다면 대부분 성공했을 것이다. 이론적으로 만약...(생략)

시작하고 난 후 어떻게 경영을 이끌어 가느냐의 자세이다. 위험이 있을 때와 그리고 사업이 번창할 때의 관점인 것이다. 당연히 위험은 일정한 수준을 넘어서는 절대 인정하지 않는 냉정함이 있어야 하고 또한 이익이 있을 때는 극대화 시켜 이익을 달성하는 자세가 되어야 한다. 이러한 것은 시장의 여건을 충분히 인식한 다음 판단해야 하는 전재 조건이 붙는다.
과다한 욕심과 또한 막연한 공포를 가질 필요는 없다.

공포와 불안

공포는 항상 잘못된 상황에 손실을 보고 있는 포지션을 빠져 나오게 만든다.
예를 들어 어떤 거래자가 아침 9시에 2lot을 EUR/UDS를 LONG으로 거래에 들어 갔다고 하자. 시장이 이때 1.3350이였는데 이 때 Stop loss를 정하지 않았다. 그리고 갑자기 시장이 30pip 만큼 가격이 하락했다. USD의 경제 지표 발표가 8:30분에 있었기...(생략)

기쁨

기쁨은 또 다른 해를 끼치는 힘이 있다.
예를 들어 어떤 거래자는 항상 거래를 하기전 거래 계획을 만든다고 하자. 그리고 3번을 연속적으로 거래에 성공하여 이익을 남겼다. 그리고 자신감을 가지고 시장을 보고 있는데 기회가 좋아 거래를...(생략)

거래 종료의 방법도 상황마다 다르다

거래를 하기 1차로 이익을 확보할 지점을 정해야 한다는 것을 강력하게 이야기하고 싶다. 불확실한 order는 일정한 loss의 한계를 정할 필요는 없을 것이다. 만약 1차 이익확보점을 정의 할 수 없고...(생략)

예제 본인이 3 lot으로 EUR/USD를 LONG으로 1.3500에 포지션을 열었고 일차 이익확보를 1.3550그리고 1.3475에 Stop loss를 했다고하자. 갑자기 EUR/JPN가 떨어져 거래 하는 것...(생략) 전체 포지션을 닫는 경우 본인이 Euro가 selling되는 것이 YEN에만 해당 되는 것이 아니라고 믿는다면 거래를 닫는것이 현명할 수도 있다. 그러면 30 pip이익은 확보 한 것으로 만족 할 수도 있다. 다른 한편 약간 높은 37.5 지점에서 이익확보를 설정할 수도 있다. 이때는 손실을 현재에서 30 pip로 조정할 수 있을 것이다. 거래는 성공적인 것으로 생각 될 수 있다....(생략) 포지션의 부분을 닫는 경우 새로운 지표나 자료가 현재의 포지션에 영향을 준다. 정확한 확신이 가지 않으면 현재의 포지션의 량을 줄이는 것이다. 새로운 지표가 본인의 포지션과 관련된 것이 없다고 증명되면 그래도...(생략) Trail a Stop 만약 거래자가 새로운 시장 자료가 EUR/USD에 영향을 주는 것인지 아닌지 의문이...(생략) 여러 조건을 조합하여 사용 아래에 이야기 하는 두 가지의 기술적인 거래를 빠져 나오는 방법은 가능하면...(생략)

한 단계 높은 안전한 거래기법

확산형 추세 거래

위험도를 줄일 수 있는 거래가 있다면 그것만큼 좋은 것은 없다. 그 방법은 있다. 그러나 감수해야 할 것은 거래의 기회가 그렇게 자주 오지는 않는다는 것이다. 이것은 기다리는 인내가 필요하고 자신의 거래 주기에 맞게 잘 선택되어야 한다.

그림 대학원 1학년 과정에서는 반전을 이용하여 안전한 거래와 그리고 Cross를 이용한 안전한 거래 방법을 알아보겠다. 이것은 초등학교에서 배운 반전과는 다른 것이다. 이것은 TOP가까이에서 Sell을 하고 바닥가까이에서 buy를 할 수 있는 어떤 것을 찾는 것이다.

이 과정에서는 여러가지 안전한 거래 방법을 제시할 것이다. 우선 반전을 어떻게 아느냐 하는것을 알려 줄 것이다. 그리고 거래 진입시 자주 이용하고 점검해야 하는 Crossover 이용 방법과 그리고 channel break로 추세를 정의하는 방법 등 실제 거래에 정말 중요하고 거래에 필요한 지식을 알려 줄 것이다. 이것은 앞으로 거래 시 항상...(생략)

반전의 신호 Regular Divergence

Regular divergence 는 반전 추세의 가능성에 대한 신호로 이용된다.
만약 가격이 lower lows (LL)를 만들고 oscillator는 higher lows (HL)이다....(생략)

반전된 추세 확정하는 지속형 추세

Hidden divergence는 지속성 추세 (trend continuation.) 발산 추세이다.
즉 이것은 이미 반전이 되는 추세를 확정하는 것으로 볼 수도 있다.
가격이 making a higher low (HL)이나 oscillator 이 lower low (LL)이면...(생략)

거래 진입의 Momentum Crossover 이용 방법

여기서는 Crossover를 이용한 거래 전략을 이야기 하겠다. 이것을 이용하면 안전한 거래가 되는데 큰 도움이 된다. 이것은 반전은 아니지만 추세를 확정하는 정확한 거래 시점을 알 수 있는 중요한 도구이다. 거래 진입 방법은 여러가지이나 이것은 다른것과 함께 사용하면 아주 좋은 방법이다.

Momentum Crossover 는 시장에 진입하기위한 결정을 하기 위해 두 indictor를 조합하여 이용한 것이다. 거래 전략의 첫 단계는 시장의 추세가 상승세인지 하향세인지를 알아야 한다. 그리고 이와 같은 추세방향으로...(생략)

Stochastic indicator 가 거래자가 거래의 기회로 .... (생략)...설정하면 된다. stop loss는 최근의 저점보다 약간 낮게 설정하면 .....(생략)....계산하면 된다.

MACD 를 이용한Channel Break

MACD가 다음으로 거래자가 분석할 차트로 정하여 MACD, 그리고 Signal 선은 지금 하향으로 보이며 가격은 보다 낮게 향하고 있음...(생략)

Channel Break를 이용한 거래 방법

거래자들은 흔히 정확한 가격 진입과 거래 정리를 보다 작은 시간 차트로 이용한다. 이 경우는 거래자는 5분 차트를 이용한다.

경제 지표 발표가 8:30AM에 있기 때문에 EUR/USD는 빠르게 하향 추세로 상승 채널 support쪽으로 움직였다. 점점 더 하락을 믿기 때문에 거래자는 가격이 채널이 무너지는 지점을...(생략)

이제 나도 외환 전문 트레이드로 간다

FX시장의 큰 바다에 출항은 이렇게 하라

대학원 2학년 과정은 어떤 기술적으로 이론적으로 시장을 접근하는 것을 하는 것이 아니라 거래자의 모두가 가지는 약점과 거래의 실수의 공통적인 점을 찾아 이것을 중심으로 거래자에게 정보를 제공하고자 하는 것이다. 이것은 많은 시간과 경험을 통해서 익힐 수도 있지만 이 때는 이미 거래자는 지치고 많은 손실로 자신감을 잃어 버린 후가 되는 것으로 소용이 없다.

그래서 되도록 그러한 과정을 거치지 않고 FX마진 거래 시장에서 거래자들이 겪는 거래의 잘못으로 인한 손실의 이유를 분석하여 제공하여 되도록 그러한 것을 피하여 갈 수 있도록 도움을 주고자 하는 것이다.

지금 이 과정을 보는 중 이미 거래를 하고...(생략)

연습은 연습계좌로 하라

실전계좌로 연습을 하겠다고 하는 것은 정말 어리석은 판단이다. 연습은 얼마든지 연습계좌로 할 수 있는 것을...(생략)

자신의 거래 계획이 있는지를 점검하라

자신의 거래 계획이 없으면 실 거래를 중단하고 계획을 만들어 자신의 계획이 실 시장에 맞는지를 점검하고 자신이 있을 때 시작해도 늦지 않다는 것을 다시 한번 강조하고 싶다.

거래의......(생략).. 지속적으로 이익을 가져다 줄 수 있다는 것을 믿어야 한다.

시간이 날 때 거래하고 또는 이 교육을 끝으로 이제 많은 것을 알았으니 잊지 않고 이제 거래를 자신 있게 하면 될까? 글쎄 맞는 이야기 같지만 하얗든 거래자는 부지런해야 한다. 이 의미는 시장...(생략)

자신의 심리를 관리할 수 있어야 한다

실 거래에서 가장 어려운 것 중 하나가 바로 자신의 심리 관리이다. 돈을 손실을 볼 때 어려움은 분명 다가온다. 또한 이익 거래에 대한 흥분을 관리 할 수 있는지도 중요하다.

잘못된 거래가 있을 때는 그것에 집착하지 말고 시장과 싸울 생각은 버려야 한다.

백 가지 이론보다 한가지의 원칙을 지켜야 하는 이유

우리 모두가 알고 있는 몇 가지를 나열해 보겠다. 이것을 통해 알수있는 분명한 것을 찾아보자.

1. 거래는 항상 위험이 따른다는 것
2. FX마진 거래 시장에서 돈을 잃는 경험을 누구나 한다는 것...(생략)

1번의 경우는 위험이 따른다는 것은 결국 시장의 움직임과 방향성을 정확하게 판단하기가 어렵고 또한 시장과 반대로 갔을 때 손실이 따를 수 있다는 것이다. 그럼 이렇게 생각해 보자 항상

FX시장의 큰 바다에 혼자 있지 마라

FX마진 거래는 항상 추세가 있다. 이 추세를 어떻게 따라가느냐를 알면 누구나 돈을 벌 것이다. 이 추세는 시간대마다 보여주는 것이 다르고 또 갑자기 다른 방향으로 가 버린다.

거래자마다 다른 거래 성향이 있어 ....(생략)...각자의 판단으로 되지만 중요한 것은 거래후 어떻게 하느냐는 완전히 다르다고 하겠다.

어떤 거래자는 진입을 하기 전 목표를 정하여 진입을 할 것이고 어떤 거래자는 진입 후 시장의 움직임을 보고 판단할 것이다. 문제는 시장이 자신이 판단하고 거래하는 방향으로 움직이면 별...(생략)

FX거래는 투기가 투자 사업이 되어야 한다

누구나 전문 외환 트레이드가 되고 싶어한다. 하지만 많지 않은 사람이 그것을 위해 노력하고 있지 않다는 것이다.

만약 당신이 초보자라면 ...( 생략)...내의 거래에서 돈을 벌 것이라는 도전은 어리석은 생각이다.

비록 그렇게 될 수도 있지만 그것은 분명 전제 조건이 따른다. 행운으로 ...(생략) ... 알고 거래해야 하는 것이다.

이미 전 과정에서 배운것을 적용하고 지키면 분명 거래는 성공하고 꾸준한 이익으로 자신의 거래에 자신을...(생략)

우선 지금부터 이렇게 하라.

배운것을 반복하라 이것만이 자신을 바꾸게 하는 것이다.

거래 시간보다 시장의 분석과...(생략)

이러한 것을 달성하기 ....(생략)...하여 자신을 시장에 복종하게 다스려야 한다. 시장을 바꿀 수는 없다. 자신이 시장에...(생략)..있듯이 시장에 오직 복종하는 방법을 따라야한다.

진정 자신의 투자사업으로 되어가는 것은 자신이 외환 전문 트레이드로 가고 있다는것을 증명하는 것이다.